Options Spread Trading Strategies

Opção Spread Strategies 1313 Por John Summa. CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como opções de spreads pode fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve juntar as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas em bolsas assumem a forma de "direitos indiretos" (ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria). Por outro lado, o que a indústria designa por negócios complexos é apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção de propagação. A utilização de um spread de opções envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitado. Enquanto a idéia básica é simples, as implicações de certas construções de propagação podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor utilização. Embora o conceito geral de propagação seja bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensinar-lhe quais são as opções de spreads e quando eles devem ser usados. Youll também aprender a avaliar o risco potencial (medido na forma dos gregos - Delta. Theta. Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de você saltar em um comércio que você acha que você descobriu, continue lendo para saber como uma propagação poderia melhor se ajustar à situação e seu outlook mercado. Se você precisa de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você confira nosso tutorial sobre Opções Básicas. Subscreva a notícia a usar-se para os insights os mais atrasados ​​e o analysisOption que troca estratégias esta página foi criada para dar a sócios em perspectiva uma sensação melhor para os comércios da opção que nós fazemos. Que estratégia nós escolhemos depende de o que o mercado está fazendo. Se o mercado é plano e não se movendo muito fazemos certos tipos de comércios mais, e se o mercado está voando em uma direção para cima ou para baixo, nós nos concentramos mais em outros tipos de comércios. Volatilidade é uma opção trader8217s amigo e nemesis. Alta volatilidade é grande porque eleva os preços de todas as opções. Como vendedores, isso significa opções são mais caras eo vendedor recebe mais quando ele vende-los do que em condições normais. Mas a alta volatilidade também pode nos prejudicar porque o mercado pode se mover rapidamente. Aqui estão as estratégias de negociação de opções que usamos e uma breve descrição delas. Crédito Spread estratégia de negociação de opções O spread de crédito é uma das nossas estratégias de opção favorita. Este é um comércio que resulta em um crédito (dinheiro dado a você no início do comércio). Consiste em duas opções diferentes (pés). Você compra um fora da opção de dinheiro a um determinado preço de exercício e, em seguida, você vender um fora da opção de dinheiro em um preço de exercício diferente do mesmo mês. Por exemplo, se as ações da ABC estão vendendo em 50. Você vende a opção de call de 75 janeiro para 2. Então você compra a opção de chamada de 80 janeiro para 1,50. Você recebe um crédito de 50 centavos. Contanto que ABC permanece abaixo de 75 na expiração você consegue manter o crédito. À medida que o tempo passa, as opções vão decaindo em valor. Esta estratégia permite que você ganhe se ABC vai para baixo, permanece onde está, ou sobe até 75,50. Você começa a perder dinheiro acima de 75,50. Uma vez que cada opção é para 100 ações, o ganho potencial máximo sobre o comércio acima seria de 50. (50 cêntimos x 100 partes). A perda máxima seria de 450. (Diferença de greves menos o crédito: 80-75-.5) O retorno sobre o investimento seria 11.11 Eu gosto de colocar spread de crédito perto de expiração para que este retorno para iria para um ou dois meses Quadro. Comprar a segunda opção faz duas coisas: 1. Se protege você de uma perda grande se ABC dispara acima de 75. 2. Permite que você faça o comércio com menos margem. Assim, mesmo que você tenha que pagar pela segunda opção, é uma estratégia conservadora para empregá-lo. Você também pode fazer spreads de crédito com opções de venda se você acha que um estoque está subindo. Qual opção greve você decidir vender depende de quão agressivo você quer ser. Nosso estilo é conservador assim que nós escolhemos opções que têm uma probabilidade muito baixa de expirar com qualquer valor. Se você usar essa estratégia com o dinheiro ou no dinheiro opções que você pode ganhar muito mais dinheiro, mas têm um maior risco de perda. Iron Condor Option Trading Strategy Outra das nossas estratégias de opção favorita é o Iron Condor. Um Condor de Ferro é simplesmente dois spreads de crédito, chamadas e puts, usados ​​em conjunto. Desta forma, você obtém um crédito maior. A maioria das ações permanecer dentro de um intervalo. E usando estatísticas podemos dizer com um alto grau de confiança exatamente qual será o intervalo. Em seguida, vendemos opções acima e abaixo dessa faixa. Contanto que o estoque permaneça na escala, nós ganhamos. Se o estoque ameaçar quebrar nossa escala, nós temos que ajustar nossa escala ajustando o comércio para explicar o movimento. Se você se inscrever no meu curso de opções gratuitas, vou mostrar exatamente como colocamos um comércio de Condor de Ferro, um comércio real que fizemos, e os ajustes que fizemos para o comércio quando ele entrou em apuros. Para mais detalhes clique aqui: Iron Condors Butterfly Spread Option Estratégia de Negociação A borboleta é uma posição neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de urso. Let8217s olhar para um exemplo usando chamadas. Preço: 60 Julho 50 Chamada: 12 Julho 60 Chamada 6 Julho 70 Chamada 3 Borboleta: Comprar 1 Julho 50 Chamada 1,200 Debit Venda 2 Julho 60 Chamada 1,200 Crédito Comprar 1 Julho 70 Chamada 300 Débito 300 Débito para colocar o comércio Nossa perda máxima é Nosso débito de 300. O ganho máximo potencial é a diferença entre as greves menos o débito (10-37) Então o nosso ganho máximo é 700. Resultados da mariposa propagada no vencimento Preço à expiração Como você pode ver nossos pontos de equilíbrio são 53 e 67. Contanto que ABC permaneça entre aqueles greves o comércio será um vencedor. Covered Call Option Trading Estratégia Enquanto a chamada coberta é considerada uma estratégia de opção conservadora, pode ser muito arriscado. Basicamente você compra 100 ações e você escreve uma chamada contra esse estoque. Assim, por exemplo, você compra 100 ações da ABC em 100 e você vende a chamada 100 para 2,00. No vencimento se ABC está acima de 100, sua chamada será exercida e eles terão suas 100 ações. Mas você consegue manter os 2,00. Escrever chamadas contra o estoque que você já possui e quer manter a longo prazo é uma maneira limpa de fazer algum dinheiro extra para a realização do estoque. Onde você pode entrar em problemas é quando o estoque cai no preço. Se você quiser mantê-lo, fazê-lo. Mas se você estava em um comércio rápido, você está em apuros. Se isso é um risco, você pode fazer uma chamada coberta que já está no dinheiro. Então compre ABC em 100 e venda o 90 Call. Nós não usamos esta técnica muito. Mas é útil em tempos de volatilidade muito alta. Quando a volatilidade é alta, as opções são mais caras e por isso os prémios que obtemos vendendo opções são maiores do que o normal. Podemos usar chamadas cobertas para aproveitar esta volatilidade. Aqui é um comércio real que fizemos em 26 de novembro de 2008. Símbolo de ações: C Comprar 200 ações em 7,00 Vender 2 Dez 5 chamadas em 2,31 para um débito de 4,69 Eu optei para ilustrar o comércio com 200 partes, mas os membros são livres para o comércio Tanto ou tão pouco como eles querem. Neste comércio, pagamos 7 cada um por 200 ações 1.400. Nós começamos então um crédito de 462 para vender 2 chamadas que foram ajustadas para expirar em 25 dias dezembro em 20. Observe que nós vendemos nas chamadas do dinheiro. Assim se C for acima de 5 no dia de expiração nós começaremos chamados e nosso estoque será retirado de nós que resulta em um ganho máximo. Podemos fazer 31 centavos por ação ou 62 max. Isso é um retorno 6.6 em apenas 25 dias. Se você usar a margem o retorno é 13.2. No dia de expiração C estava a 7,02. Nosso estoque foi chamado e fizemos o máximo no comércio .. O Calendário (AKA: Time Spread) é um spread que é um comércio relativamente barato, mas tem um grande potencial de lucro. Ele é criado vendendo uma opção e comprando uma opção mais distante com o mesmo preço de exercício. Quando usá-lo como um comércio neutro, que beneficiam da decadência tempo porque a opção de curto prazo vai decair e perder valor mais rápido do que a opção mais distante que nós compramos. Quando ocorrem decomposições suficientes, saímos do comércio. O risco em um calendário é o débito necessário para colocar no comércio. Confira este link para mais sobre Calendário Spreads Double Diagonal Opção Trading Estratégia Uma Diagonal Duplo é duas diagonais, Coloca e chamadas juntos. Primeiro, discutimos o comércio regular na diagonal. A propagação diagonal é criada através da compra de uma chamada de longo prazo a um preço de exercício mais elevado e vender uma chamada de curto prazo a um preço de exercício mais baixo. Então, se a ABC estivesse em 100, venderíamos a chamada de 110 de janeiro e compraremos a chamada de fevereiro de 120. Neste caso, queremos ABC para ficar abaixo de 100 no vencimento em janeiro. Para torná-lo um duplo, você faz o mesmo no lado colocado. Então, nós vendemos o 90 de janeiro Put e comprar o fevereiro Put 80. Isto dá-nos uma escala de 110-90 que ABC possa jogar dentro. Se permanecer nessa escala nós fazemos nosso lucro máximo. Se sair, precisamos fazer ajustes. O Diagonal Duplo é um bom comércio porque com ajustes você ainda pode ganhar mesmo se o estoque vai bem fora da gama. Retornos preliminares de SidebarConsistent, estratégia proprietária, resultados proeminentes. Introspecção profunda do mercado de ações. O comércio de opção de outubro novo virá logo. Opções de negociação para retornos consistentes é o nosso foco principal. Preservar o capital também é um objetivo primordial. Nossa estratégia produz excelentes resultados no aumento dos mercados de touro. Essa estratégia também é ideal para mercados em declínio. Manter os fundos amarrados em posições estagnadas a longo prazo é uma situação que tentamos evitar. Nosso objetivo é superar todas as médias. Os lucros não são reinvestidos 8211 a meta é renda mensal, não retornos anuais. Idéias de comércio mensal tem um alvo de retornos de dois dígitos cada ampère cada mês. Uma taxa de sucesso muito alta foi atingida na realização deste objetivo. Os negócios podem ir contra a posição. Não acontece muitas vezes, mas acontece. Nós não somos tímidos sobre puxar o cabo e sair posições rapidamente. Agarrar-se a ganhar comércios, e fechando para fora comércios perdedores, esta é uma estratégia sábia. É realmente a estratégia mais bem sucedida. Theres sempre uma nova oportunidade, e nós excel em encontrar as melhores opções de equidade propagação situações. Ao longo dos anos, este sistema tornou-se muito hábeis em implementar o melhor sistema de negociação de opções. Torne-se um membro e receba o comércio atual do mês, bem como o próximo Comércio do Mês. Ano passado: Um ano perfeito para 2015. Todas as doze ideias comerciais mensais foram rentáveis, sem perdas. O boletim de opções 1. Os alertas de comércio de assinantes terminaram o ano com um incrível 159. A opção Spread Strategies é o principal site orientado à estratégia quando se trata de retornos consistentes usando opções. Conduzimos nossos assinantes através de tempos de baixa volatilidade e alta volatilidade. Em uma base regular nós pesquisamos, discutimos, especulamos, e prever estoque e movimento de opções. Este newsletter8217s estoque opção comercialização know-how amplificador é insuperável. Eu acredito que nós somos os mais inteligentes rapazes na sala. Steadfast retornos mensais de dois dígitos com risco mínimo é o objetivo do resultado final. Isso não é fácil. Há baloiços. Nem todas as idéias de comércio serão rentáveis. Opções, por natureza, são voláteis. No entanto, a história tem mostrado uma forte propensão para lucrar em uma base consistente aqui. A sincronização é fundamental quando opções de negociação. Simplificando, you8217ve encontrou o melhor boletim informativo de assessoria de opções. Anos e anos de experiência é o que permite que este boletim para tomar decisões confiantes e intuitivas. Investigação aprofundada fornece a melhor oportunidade para lucrar através de opção esperta espalhar investir em uma base mensal. Esperamos que você tome a decisão de tentar nosso boletim hoje. Este serviço do boletim de notícias liberará uma idéia do investimento das opções conservadas em estoque por o mês. Freqüentemente, a estratégia ideal é negociar spreads de crédito de opção de capital próprio. Manter as melhores estratégias de opções enquanto se esforça para controlar o risco e mitigar a volatilidade é procurada. Investigação minuciosa e análise de investimento tem representado rendimentos superiores desde o início deste site8217s. Essas estratégias proprietárias são testadas no tempo. Estas estratégias mostraram sucesso documentado ano após ano. Meu conhecimento da indústria de opções é inigualável. Cada ano este site tem orgulho de superar os índices do mercado de ações. Junte-se à melhor opção trading newsletter hoje amp let8217s começar a trabalhar. AUTO-COMÉRCIO DISPONÍVEL ATRAVÉS: Garantia: o 1o mês será rentável ou receberá o primeiro reembolso cheio do mês. Inscreva-se para o assessor de 1 opções Best in the business Data de hoje: domingo, 9 de outubro de 2016 2016 Resultados de agosto / setembro lucro 17,6 Jul / Aug lucro 17,6 junho / julho lucro 18,0 maio / junho lucro 17,6 abril / maio lucro 15,6 Mar / Abr Lucro 19,0 Lucro fevereiro / março 42,8 Lucro janeiro / fez 0,1 Dec / Jan retorno -61,5 2015 Resultados Lucro Dec / Jan 14,9 Lucro Jan / Fev 15,0 Lucro Fev / Mar 16,3 Lucro Mar / Abr 13,1 Lucro Abril / Maio 19,1 Lucro 13,9 Mai / Jun 13,9 Lucro de junho / julho 14,9 Lucro de julho / agosto 16,3 Lucro de agosto / setembro 14,7 Lucro de setembro / nov. 14,2 Lucro de outubro / nov. 13,6 Lucro de novembro / dezembro 19,0 2015 TOTAL 159 2014 Resultados Lucro de dezembro / Mar / Abr retorno -32,5 abril / maio lucro 10,5 maio / junho lucro 25,0 junho / julho lucro 17,6 julho / agosto lucro 17,6 agosto / setembro retorno -23,4 setembro / outubro retorno 16,3 outubro / nov lucro 20,5 novembro / dezembro lucro 16,3 2014 TOTAL 87,8 2013 Lucro 17,6 Jan / Fev 15,0 Lucro Fev / Mar 17,9 Mar / Abr Lucro 14,7 Abril / Maio Rendimento -43,5 Lucro Maio / Junho 29,2 Lucro Junho / Julho 15,6 Lucro Julho / Agosto 38,1 Lucro Ago / Lucro de outubro 14,9 Lucro de outubro / nov. 15,0 Lucro de novembro / dezembro 11,5 2013 TOTAL 122,2 41,7 em 2012 64,5 em 2011 136,1 em 2010 43,3 em 2009 -37,5 em 2008 Números reais. Lucro Real. Opções comprovadas StrategyQuestion. O que faz a opção Spread Strategies do Answer. OptionSpreadStrategies é um boletim de negociação de opções focado na propagação de negociação. Dicas e idéias comerciais são oferecidos. Um específico, especial, bem-pesquisou idéia de comércio de opções é dado aos assinantes cada mês. Eu ganho uma renda mensal sólida de estratégias de opções comprovadas, e wI quero compartilhar certas idéias de comércio neste boletim mensal. P. Como você faz 10 a 20 por mês A. Analisando indicadores técnicos de mercado amplo, volatilidade de opção, fundamentos de ações individuais e relações de risco / recompensa, este site vem com a opção de equidade ideal espalhar para comprar ou vender. Eu me esforço para 10 a 20 retornos por mês. (Em condições de mercado raras, os retornos mais elevados podem ser direcionados, quando certas oportunidades se apresentam.) A maioria do tempo o comércio é vender um spread de chamada ou colocar spread. Estratégias de negociação de opções de especialistas: especialização de alto nível permite a identificação de um estoque que se acredita ser o investimento mais seguro e mais rentável para esse mês específico. P. Quais são as vantagens da venda de spreads de opções A. A venda de uma opção de spread limita o risco a um valor definido. A opção vendendo os spreads, em oposição aos spreads da opção de compra, dá-nos duas maneiras lucrar: 1) O estoque pode mover-se em nosso favor, eo lucro dos subscritores, ou 2) o estoque pode permanecer estagnado, a opção deteriorará e expirará worthless, E nós lucramos. O estoque pode mesmo mover-se de encontro a nós, lentamente, e nossa propagação da opção imóvel, com todo o probabilty, expire worthless. Matematicamente, os spreads da opção alvejados têm um delta de 10-30, ou 70-90 possibilidade de alcançar um objetivo cheio do lucro. Com o tempo, meus alertas comerciais foram extremamente bem sucedidos, e os assinantes estão muito felizes com seus resultados. P. Quais são os riscos A. Como com todas as negociações de opções, a perda de capital é um risco. Duração comercial geralmente leva quatro ou cinco semanas para concluir, portanto, os riscos são minimizados pelo tempo. AVISO: Existe um risco substancial de perda em futuros e opções de negociação. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Qualquer decisão de compra ou venda como resultado das opiniões expressas neste boletim informativo mensal do site 8217s será da responsabilidade total da pessoa que autoriza tal transação. P. Quando é a melhor opção de negociação newsletter A. Isso seria OptionSpreadStrategies Nosso subscriber8217s opções sucesso comercial é incomparável. Este boletim de notícias tem o seguimento forte de subscritores satisfeitos. P. Quando o seu boletim informativo é lançado no Comércio recomendado do Mês A. O comércio recomendado é lançado na terceira sexta-feira de cada mês. P. Por que apenas um comércio por mês A. A maioria das estratégias se concentrar em fazer negócios rentáveis. Nossa estratégia é diferente. Nós nos concentramos em prevenir / evitar perdas. Mitigar o risco é de extrema importância. Um comércio por mês é a maneira mais eficaz de controlar o risco. P. Quanto custa o seu custo de serviço A. Custo é um razoável 139 para a assinatura mensal, ou 1399 para uma adesão de um ano. (1 ano de associação é uma economia de 2808230) Suprema confiança em estratégias de investimento comprovadas permite que este site para oferecer uma garantia de reembolso para o primeiro mês. Primeiro mês é rentável ou seu primeiro mês é totalmente reembolsado. Apenas um serviço deste bem pode fazer tal oferta Premium opção escolhe 8212 estratégias de opções avançadas. P. Posso receber um reembolso A. Infelizmente, não oferecemos reembolsos. Nenhum reembolso. 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Se você precisar de mais conselhos, por favor consulte um corretor de bolsa ou consultor financeiro. P. Qual é o investimento mínimo A. Este é o seu critério. Alguns subscritores investem 10.000 uns 100.000, alguns apreciam apenas ler nosso boletim de notícias para opiniões do mercado. Se você investir em nossas idéias comércio newsletter, isso é a seu próprio critério. Por favor, investir de forma responsável. Q. Minha conta não me permite vender um spread de chamada ou um spread de put. O que posso fazer A. Entre em contato com seu corretor / corretora e informe que você quer ser autorizado a vender spreads de opções. Você precisará preencher um formulário de especulação, e devolvê-lo para sua corretora. P. Quais são as melhores estratégias de opções A. Esta pergunta fácil tem uma resposta complexa. Inscreva-se para este serviço de newsletter e posso ajudá-lo a negociar opções usando as estratégias de opções mais inteligentes. P. Qual é o melhor serviço de consultoria de negociação de opções A. Isso seria nós Option Spread Strategies. Estas escolhas das opções provaram ser muito bem sucedidas. Considere inscrever-se e you8217ll ser agradavelmente surpreendido com os resultados consistentes. Garantia: 1 º mês será rentável ou receber reembolso do primeiro mês completo. Inscreva-se para as opções 1 advisory5 estratégias de opções básicas explicadas Mensagem de erro Erro do usuário. Falha ao conectar ao servidor memcache: 127.0.0.1:11211 em dmemcacheobject () (linha 415 de /apagescode/releases/www/20160908/sites/all/modules/memcache/dmemcache. inc). A capacidade de gerenciar risco vs recompensa é precisamente uma das razões comerciantes continuam a reunir-se a opções. Embora a compreensão de chamadas simples e coloca é suficiente para começar, adicionando estratégias simples, como spreads, borboletas, condors, straddles e estrangulamentos pode ajudá-lo a definir melhor risco e até mesmo abrir oportunidades de negociação que você didnrsquot ter acesso a anteriormente. Embora possa parecer desanimador no início para colocar sobre essas estratégias, itrsquos importante lembrar a maioria são apenas uma combinação de chamadas e coloca, diz Marty Kearney, instrutor sênior no CBOE Options Institute. Esses nomes vieram para que as pessoas que estavam telefonando em ordens para mesas de negociação pudessem transmitir muito rapidamente o que queriam fazer. Estas são todas as estratégias bastante básicas, apenas levando as coisas até um notch. rdquo Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, para comprar o ativo subjacente ao preço de exercício comprado. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço de exercício comprado. Um spread de opções é qualquer combinação de várias posições. Isso pode incluir a compra de uma chamada e vender uma chamada, comprar um put e vender um put, ou comprar ações e vender a chamada (que seria uma escrita coberta). Para os nossos propósitos, vamos olhar mais de perto um spread de touro de chamada vertical, que é usado se esperamos que o preço do estoque subjacente a subir, embora estes mesmos princípios podem ser aplicados a spreads de touro colocar, suportar spreads de chamada e suportar Colocar spreads. Fundamentalmente, os spreads verticais são um jogo direcional, diz Joseph Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo para o Conselho de Indústria de Opções, o que significa que o investidor precisa ter uma opinião se o subjacente vai subir ou descer. Além disso, enquanto eles têm risco limitado, eles também têm recompensa limitada. Kearney explica, ldquoWhat Irsquom olhando é que eu quero controlar o estoque, e acho que wersquore indo para um determinado montante em dólar. Irsquom disposto a desistir de qualquer coisa acima disso, rdquo diz ele. Para o nosso exemplo de uma propagação de touro de chamada vertical, ele usa uma negociação de ações em 63 que ele acredita que vai pelo menos a 70. Você simplesmente poderia comprar o estoque ou uma única chamada, mas através da compra da propagação de chamada de touro você é capaz de Melhor limitar seu risco. No exemplo de Kearney, por exemplo, nós colocamos a propagação de chamada vertical de 60-70, que consiste em comprar uma chamada no dinheiro 60 e vender uma chamada fora do dinheiro. Como vendemos a chamada 70, limitamos o valor máximo de nosso spread para 10 (menos comissões), mas reduzimos nosso ponto de equilíbrio para o comércio por causa do crédito que ganhamos vendendo a chamada 70. Além disso, nossa perda é limitada ao custo do spread. Artigos relacionados